#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は1,638億63百万円(前連結会計年度末差100億30百万円増)となりました。その内訳は、流動資産が673億50百万円(前連結会計年度末差123億17百万円増)、固定資産が965億13百万円(前連結会計年度末差22億86百万円減)であります。
流動資産の主な変動要因は、現金及び預金が191億34百万円(前連結会計年度末差63億50百万円増)、受取手形及び売掛金が367億27百万円(前連結会計年度末差52億42百万円増)によるものです。
固定資産の主な変動要因は、のれんが21億50百万円(前連結会計年度末差5億38百万円減)、保有株式の時価変動等により投資有価証券が172億49百万円(前連結会計年度末差4億90百万円減)によるものです。
2017/03/21 15:02
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及びMMFや投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
2017/03/21 15:02