有価証券報告書-第55期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,439 | 29,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,121 | 5,047 | |||||||||
| 減損損失 | 127 | 53 | |||||||||
| 感染症対策費 | 9 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 63 | 63 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △105 | 117 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 169 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △690 | △644 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 126 | △100 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 192 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △197 | △46 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △473 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △16 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △472 | △7,978 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 48 | 40 | |||||||||
| 営業外支払手数料 | 1,581 | 690 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △5,640 | △8,054 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △365 | 927 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △458 | 1,540 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △636 | 1,926 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 707 | △121 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,294 | 377 | |||||||||
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 4,368 | 122 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 751 | 678 | |||||||||
| その他 | △3,133 | 1,231 | |||||||||
| 小計 | 21,530 | 25,476 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 456 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △199 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,612 | △8,685 | |||||||||
| 事業撤退損の支払額 | △13 | △7 | |||||||||
| 感染症対策費の支払額 | △9 | - | |||||||||
| 営業外支払手数料の支払額 | △1,165 | △630 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △170 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,151 | 16,239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,928 | △1,881 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,754 | 3,193 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,622 | △9,052 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | 13,942 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,498 | △2,727 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,400 | △1,100 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 6,300 | 4,700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △2,001 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 990 | - | |||||||||
| その他 | 227 | △673 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,209 | 4,399 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,359 | 17,150 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △15,259 | △23,925 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 250 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,714 | △275 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | △4,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,427 | △4,814 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △888 | △47 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △34,220 | △6,298 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | 709 | 539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,447 | △21,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,698 | △478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,086 | 34,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,785 | ※1 34,306 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
