有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,982,179 | 8,755,009 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,908,666 | 4,859,902 | |||||||||
| 固定資産減損損失 | 54,420 | 16,350 | |||||||||
| 代理店契約解約損 | 54,620 | 3,941 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失 | - | 12,526 | |||||||||
| のれん償却額 | 483,645 | 481,159 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △445,436 | 28,840 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 144,481 | △653,129 | |||||||||
| 支払利息 | 144,936 | 64,813 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △660,023 | △415,385 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,075 | △65,125 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 349,991 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,704,302 | △1,441,655 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 156,526 | △355,643 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,262 | 157,156 | |||||||||
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 149,282 | △227,131 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,897,507 | △277,436 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △103,797 | 472,388 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,778 | △49,840 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 60,361 | △33,132 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △9,558 | |||||||||
| その他 | 889,709 | △220,512 | |||||||||
| 小計 | 14,970,662 | 11,453,526 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 403,818 | 355,554 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149,392 | △74,649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,050,863 | △4,135,691 | |||||||||
| 代理店契約解約金の支払額 | △54,620 | △3,275 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,119,604 | 7,595,465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,021,184 | △2,009,499 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,964,580 | △1,597,998 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,809,609 | △180,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,075 | 1,239,378 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △293,205 | △25,300 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | - | 95,800 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,202,893 | 2,000,000 | |||||||||
| その他 | △342,592 | △71,993 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,697,202 | △549,613 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,140,000 | 2,530,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,992,270 | △1,890,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,785,742 | 4,348,764 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,653,458 | △5,991,775 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000,000 | △5,000,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,025 | △2,119 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △687,208 | △872,182 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △288,016 | △334,616 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △268,438 | △351,359 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 28,854 | 110,595 | |||||||||
| その他 | 45,000 | 37,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,891,821 | △7,414,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,652 | △16,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,658,232 | △385,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,342,325 | 16,135,626 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135,068 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △61,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,135,626 | ※1 15,688,258 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
