秩父開発機構のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 152 | 148 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -68 | -22 |
| 人件費の支出 | -54 | -70 |
| その他の営業支出 | -29 | -25 |
| 小計 | 1 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 35 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71 | 46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46 | 81 |
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