秩父開発機構のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 284 | 255 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -156 | -177 |
| 人件費の支出 | -68 | -65 |
| その他の営業支出 | -85 | -26 |
| 小計 | -25 | -13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30 | 288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81 | 51 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51 | 339 |
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