有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 255 | 250 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -177 | -133 |
人件費の支出 | -65 | -69 |
その他の営業支出 | -26 | -30 |
小計 | -13 | 18 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
法人税等の支払額 | -1 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -120 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288 | 33 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51 | 339 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 339 | 372 |