秩父開発機構のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 250 | 229 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -133 | -125 |
| 人件費の支出 | -69 | -72 |
| その他の営業支出 | -30 | -31 |
| 小計 | 18 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10 | 109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | 109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339 | 372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 372 | 481 |
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