秩父開発機構

秩父開発機構のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2013年6月28日 13:27
（個別）通期投資活動によるキャッシュ・フロー 1億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	フリーCF	現金等
2008年 3月期個別	通期	0	-25	-25	46
2009年 3月期個別	通期	35	-	-	-
2010年 3月期個別	2Q	25	-32	-7	74
2010年 3月期個別	通期	-9	297	288	339
2011年 3月期個別	2Q	28	-	-	-
2011年 3月期個別	通期	-9	297	288	339
2012年 3月期個別	2Q	32	-	-	-
2012年 3月期個別	通期	23	10	33	372
2013年 3月期個別	2Q	5	20	25	397
2013年 3月期個別	通期	1	109	110	481
2014年 3月期個別	2Q	8	-	-	-

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月（個）: 0
2009年3月（個）: 3500万
2010年3月（個）マイ転: -900万
2011年3月（個） ±0%: -900万
2012年3月（個）プラ転: 2300万
2013年3月（個） -95.65%: 100万

投資活動によるCF#2

2008年3月（個）資金投入: -2500万
2009年3月: -
2010年3月（個）資金回収: 2億9700万
2011年3月（個）資金回収: 2億9700万
2012年3月（個）回収-96.63%: 1000万
2013年3月（個）回収+990%: 1億900万

フリーキャッシュ・フロー#3

2008年3月（個）: -2500万
2009年3月: -
2010年3月（個）プラ転: 2億8800万
2011年3月（個） ±0%: 2億8800万
2012年3月（個） -88.54%: 3300万
2013年3月（個） +233.33%: 1億1000万

現金等#4

2008年3月（個）: 4600万
2009年3月: -
2010年3月（個） +636.96%: 3億3900万
2011年3月（個） ±0%: 3億3900万
2012年3月（個） +9.73%: 3億7200万
2013年3月（個） +29.3%: 4億8100万

営業CFマージン

2008年3月（個）: 0%
2010年3月（個）: -3.53%
2011年3月（個）: -3.53%
2012年3月（個）: 9.2%
2013年3月（個）: 0.44%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #4 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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