利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は217百万円(前年同期は240百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益401百万円、無形固定資産償却費196百万円、預け金の減少額97百万円、未払消費税の増加額103百万円等の収入があった一方で、貸倒引当金の減少額97百万円、売上債権の増加額238百万円、たな卸資産の増加額182百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は24百万円(前年同期は156百万円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出16百万円、投資有価証券の取得による支出22百万円があった一方で、投資有価証券の売却による収入23百万円等があったことによるものであります。

2015/03/26 15:46