利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1,491百万円(前第2四半期連結累計期間は641百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益473百万円、無形固定資産償却費109百万円、売上債権の減少額996百万円等の収入があった一方で、仕入債務の減少額260百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は23百万円(前第2四半期連結累計期間は83百万円の収入)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入6百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出15百万円、敷金及び保証金の差入による支出12百万円等があったことによるものであります。

2017/08/14 10:11