利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は1,201百万円(前連結会計年度は512百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益451百万円、売上債権の減少額830百万円、前受金の増加額230百万円等の収入があった一方で、仕入債務の減少額266百万円、たな卸資産の増加額137百万円等の支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は81百万円(前連結会計年度は177百万円の収入)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出52百万円等があったことによるものであります。

2018/03/29 16:00