営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,993百万円となり、前連結会計年度末の3,179百万円より186百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は33百万円(前第2四半期連結累計期間は1,491百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益76百万円、無形固定資産償却費76百万円等の収入があった一方で、たな卸資産の増加額51百万円、法人税等の支払額100百万円等の支出があったことによるものであります。

2018/08/14 15:03