営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,343百万円となり、前連結会計年度末の2,850百万円より493百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は586百万円(前第2四半期連結累計期間は33百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益332百万円、売上債権の減少額119百万円等の収入があった一方で、たな卸資産の増加額52百万円、法人税等の支払額40百万円等の支出があったことによるものであります。

2019/08/14 11:23