訂正有価証券報告書-第48期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,541,375 | 2,124,616 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,782,540 | 2,099,255 |
| 商品及び製品 | 14,501 | 66,531 |
| 仕掛品 | 32,499 | 87,528 |
| 繰延税金資産 | 97,314 | 46,080 |
| その他 | 93,157 | 146,395 |
| 貸倒引当金 | △4,242 | △4,884 |
| 流動資産合計 | 3,557,147 | 4,565,524 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸資産(純額) | 3,235 | 1,553 |
| 建物(純額) | 37,233 | 31,284 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,244 | 26,440 |
| 土地 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産合計 | ※ 96,713 | ※ 84,277 |
| 無形固定資産 | ||
| 賃貸ソフトウエア | 219,048 | 166,372 |
| ソフトウエア | 321,648 | 159,263 |
| ソフトウエア仮勘定 | 79,171 | 15,209 |
| のれん | 846,406 | 752,986 |
| その他 | 9,348 | 9,348 |
| 無形固定資産合計 | 1,475,624 | 1,103,179 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 241,905 | 168,243 |
| 差入保証金 | 238,792 | 242,266 |
| 会員権 | 17,900 | 17,900 |
| 長期預金 | 100,000 | - |
| 繰延税金資産 | 45,634 | 53,801 |
| その他 | 216 | - |
| 貸倒引当金 | △17,900 | △17,900 |
| 投資その他の資産合計 | 626,548 | 464,310 |
| 固定資産合計 | 2,198,886 | 1,651,767 |
| 資産合計 | 5,756,033 | 6,217,292 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 517,254 | 617,700 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,996 | - |
| 未払金 | 249,098 | 238,559 |
| 未払法人税等 | 6,041 | 130,695 |
| 未払消費税等 | 48,389 | 82,263 |
| 預り金 | 119,044 | 124,404 |
| 賞与引当金 | 55,139 | 57,302 |
| 受注損失引当金 | - | 5,753 |
| その他 | 122,549 | 200,580 |
| 流動負債合計 | 1,280,513 | 1,607,257 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,756 | - |
| 資産除去債務 | 65,781 | 66,784 |
| その他 | 214 | 214 |
| 固定負債合計 | 107,751 | 66,998 |
| 負債合計 | 1,388,265 | 1,674,256 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
| 資本剰余金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 利益剰余金 | 1,152,036 | 1,321,677 |
| 自己株式 | △4,283 | △4,283 |
| 株主資本合計 | 4,334,081 | 4,503,723 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,686 | 39,312 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,686 | 39,312 |
| 純資産合計 | 4,367,768 | 4,543,036 |
| 負債純資産合計 | 5,756,033 | 6,217,292 |
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