短期借入金の純増減額（△は減少）
連結
- 2010年9月30日
- 1億6900万
- 2011年9月30日
- -49億2700万
- 2012年9月30日
- -5億5000万
- 2013年9月30日
- 18億9100万
- 2014年9月30日
- -14億
- 2015年9月30日
- -3億
- 2016年9月30日 -66.67%
- -5億
- 2017年9月30日 -200%
- -15億
- 2018年9月30日
- -10億
- 2019年9月30日 -70%
- -17億
- 2020年9月30日
- 2億
- 2021年9月30日 +999.99%
- 85億
- 2022年9月30日
- -104億
- 2023年9月30日
- 50億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/10 9:10
財務活動によるキャッシュ・フローは7,825百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は4,354百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、社債の純増減額(収入)4,865百万円、長期・短期借入金の純増減額(収入)3,403百万円になどによるものであり、主な減少要因は、配当金の支払額344百万円、リース債務の返済による支出90百万円などによるものであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ865百万円減少し5,230百万円となりました。