キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 151億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -135億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,011 | 82 | -5,059 | 6,093 | -130 | 9,022 | 通期 | -615 | -85 | -35 | -700 | -306 | 7,330 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,013 | -320 | -2,954 | 4,693 | -125 | 9,080 | 通期 | -1,898 | -947 | -217 | -2,845 | -194 | 4,224 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,916 | -52 | 3,181 | -2,968 | -18 | 4,448 | 通期 | -1,504 | 431 | 1,237 | -1,073 | -97 | 4,392 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,250 | 276 | 1,222 | -974 | -29 | 4,631 | 通期 | -695 | 440 | 1,217 | -255 | -61 | 5,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -93 | 149 | 277 | 56 | - | 5,666 | 通期 | -1,267 | -2 | 665 | -1,269 | -10 | 4,722 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -11,606 | 76 | 11,535 | -11,530 | -7 | 4,728 | 通期 | -19,882 | -81 | 20,188 | -19,963 | -13 | 4,947 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,961 | -41 | 4,354 | -3,002 | -53 | 6,298 | 通期 | -1,299 | 3,618 | -1,157 | 2,319 | -112 | 6,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,844 | -873 | 7,825 | -8,717 | -23 | 5,230 | 通期 | -14,865 | -903 | 14,728 | -15,768 | -69 | 5,087 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,487 | 6 | 1,179 | -1,481 | -22 | 4,772 | 通期 | -3,250 | -68 | 3,141 | -3,318 | -84 | 4,907 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -13,582 | -1,724 | 15,198 | -15,306 | -25 | 4,798 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -7億
- 2018年3月（連） -306.43%
- -28億4500万
- 2019年3月（連）
- -10億7300万
- 2020年3月（連）
- -2億5500万
- 2021年3月（連） -397.65%
- -12億6900万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -199億6300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億1900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -157億6800万
- 2025年3月（連）
- -33億1800万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -3億600万
- 2018年3月（連）減少-36.6%
- -1億9400万
- 2019年3月（連）減少-50%
- -9700万
- 2020年3月（連）減少-37.11%
- -6100万
- 2021年3月（連）減少-83.61%
- -1000万
- 2022年3月（連）増加+30%
- -1300万
- 2023年3月（連）増加+761.54%
- -1億1200万
- 2024年3月（連）減少-38.39%
- -6900万
- 2025年3月（連）増加+21.74%
- -8400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.92%
- 2018年3月（連）
- -8.16%
- 2019年3月（連）
- -6.15%
- 2020年3月（連）
- -2.76%
- 2021年3月（連）
- -4.48%
- 2022年3月（連）
- -67.27%
- 2023年3月（連）
- -3.53%
- 2024年3月（連）
- -44.36%
- 2025年3月（連）
- -8.26%
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