8596 九州リースサービス

8596
2024/03/18
時価
368億円
PER 予
10.77倍
2010年以降
2.17-15.05倍
(2010-2023年)
PBR
0.82倍
2010年以降
0.28-1倍
(2010-2023年)
配当 予
2.11%
ROE 予
7.59%
ROA 予
1.56%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 78億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -78億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,83076-4,5982,906-313,360
通期-4,524328-2,848-4,196-238,006
2016年
3月期
連結
2Q4,1781121234,290-1412,421
通期-34540308-305-798,010
2017年
3月期
連結
2Q6,01182-5,0596,093-1309,022
通期-615-85-35-700-3067,330
2018年
3月期
連結
2Q5,013-320-2,9544,693-1259,080
通期-1,898-947-217-2,845-1944,224
2019年
3月期
連結
2Q-2,916-523,181-2,968-184,448
通期-1,5044311,237-1,073-974,392
2020年
3月期
連結
2Q-1,2502761,222-974-294,631
通期-6954401,217-255-615,327
2021年
3月期
連結
2Q-9314927756-5,666
通期-1,267-2665-1,269-104,722
2022年
3月期
連結
2Q-11,6067611,535-11,530-74,728
通期-19,882-8120,188-19,963-134,947
2023年
3月期
連結
2Q-2,961-414,354-3,002-536,298
通期-1,2993,618-1,1572,319-1126,095
2024年
3月期
連結
2Q-7,844-8737,825-8,717-235,230
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー9年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-45億2400万
2016年3月(連)
-3億4500万
2017年3月(連) -78.26%
-6億1500万
2018年3月(連) -208.62%
-18億9800万
2019年3月(連)
-15億400万
2020年3月(連)
-6億9500万
2021年3月(連) -82.3%
-12億6700万
2022年3月(連) 大幅減
-198億8200万
2023年3月(連)
-12億9900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
3億2800万
2016年3月(連)回収-87.8%
4000万
2017年3月(連)資金投入
-8500万
2018年3月(連)投入+999.99%
-9億4700万
2019年3月(連)資金回収
4億3100万
2020年3月(連)回収+2.09%
4億4000万
2021年3月(連)資金投入
-200万
2022年3月(連)投入+999.99%
-8100万
2023年3月(連)資金回収
36億1800万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-28億4800万
2016年3月(連)資金調達
3億800万
2017年3月(連)返済還元
-3500万
2018年3月(連)返済還元
-2億1700万
2019年3月(連)資金調達
12億3700万
2020年3月(連)資金調達
12億1700万
2021年3月(連)資金調達
6億6500万
2022年3月(連)資金調達
201億8800万
2023年3月(連)返済還元
-11億5700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-41億9600万
2016年3月(連)
-3億500万
2017年3月(連) -129.51%
-7億
2018年3月(連) -306.43%
-28億4500万
2019年3月(連)
-10億7300万
2020年3月(連)
-2億5500万
2021年3月(連) -397.65%
-12億6900万
2022年3月(連) 大幅減
-199億6300万
2023年3月(連) プラ転
23億1900万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-2300万
2016年3月(連)増加+243.48%
-7900万
2017年3月(連)増加+287.34%
-3億600万
2018年3月(連)減少-36.6%
-1億9400万
2019年3月(連)減少-50%
-9700万
2020年3月(連)減少-37.11%
-6100万
2021年3月(連)減少-83.61%
-1000万
2022年3月(連)増加+30%
-1300万
2023年3月(連)増加+761.54%
-1億1200万

現金等#6

2015年3月(連)
80億600万
2016年3月(連) +0.05%
80億1000万
2017年3月(連) -8.49%
73億3000万
2018年3月(連) -42.37%
42億2400万
2019年3月(連) +3.98%
43億9200万
2020年3月(連) +21.29%
53億2700万
2021年3月(連) -11.36%
47億2200万
2022年3月(連) +4.76%
49億4700万
2023年3月(連) +23.21%
60億9500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-23.5%
2016年3月(連)
-1.78%
2017年3月(連)
-2.92%
2018年3月(連)
-8.16%
2019年3月(連)
-6.15%
2020年3月(連)
-2.76%
2021年3月(連)
-4.48%
2022年3月(連)
-67.27%
2023年3月(連)
-3.53%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高