キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,572 | 4,559 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,150 |
| 減損損失 | 114 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -59 |
| 資金原価及び支払利息 | 741 | 739 |
| 社債発行費 | － | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,404 | -3 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,452 | -2,997 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,905 | -3,964 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -447 | -8,361 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,740 | 4,259 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -807 | -3,147 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 28 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | -127 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,710 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -804 | -3,520 |
| その他の営業資産の取得による支出 | | -320 |
| その他 | -717 | 182 |
| 小計 | 237 | -11,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 58 |
| 利息の支払額 | -740 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -2,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | -14,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -55 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -259 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,908 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -970 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,618 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,900 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 63,991 | 29,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,545 | -30,109 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 7,965 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | | -283 |
| 配当金の支払額 | -509 | -640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 244 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -9 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | 14,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,095 | 5,087 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
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