キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,194 | 8,572 |
| 減価償却費 | 1,144 | 1,242 |
| 減損損失 | 121 | 114 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -94 |
| 資金原価及び支払利息 | 663 | 741 |
| 為替差損益（△は益） | | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -3,404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -76 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,910 | -2,452 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,938 | -1,905 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,078 | -447 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,827 | -3,740 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 16 | 3,710 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,994 | -804 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -433 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -745 | 123 |
| その他 | -1,704 | -1,524 |
| 小計 | -18,445 | 237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 94 |
| 利息の支払額 | -667 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,882 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -18 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -121 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 3,908 |
| その他 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 3,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,400 | -17,900 |
| 長期借入れによる収入 | 37,968 | 63,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,487 | -48,545 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -176 |
| 配当金の支払額 | -403 | -509 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 244 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -13 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,188 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,947 | 6,095 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
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