九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月8日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -77億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億8400万、財務活動によるキャッシュ・フロー 120億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 12,528 | -1,295 | -12,765 | 11,233 | - | 9,052 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 21,472 | -697 | -17,158 | 20,775 | -137 | 12,668 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,954 | -1,097 | -7,408 | 4,857 | -14 | 10,117 | 通期 | 10,661 | -967 | -10,934 | 9,694 | -14 | 11,427 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,338 | -378 | -5,010 | 6,960 | -5 | 13,377 | 3Q | 8,365 | -420 | -699 | 7,945 | -34 | 18,672 | 通期 | 12,509 | -424 | -6,380 | 12,085 | -35 | 17,131 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,405 | 103 | -3,343 | 1,508 | -6 | 15,296 | 通期 | -472 | 90 | -6,909 | -382 | -9 | 9,840 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,895 | 19 | -2,185 | 3,914 | -5 | 11,568 | 通期 | 6,233 | 302 | -1,310 | 6,535 | -16 | 15,065 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,002 | -166 | -3,102 | 3,836 | -17 | 15,798 | 通期 | 3,432 | 600 | -4,047 | 4,032 | -18 | 15,051 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,830 | 76 | -4,598 | 2,906 | -3 | 13,360 | 通期 | -4,524 | 328 | -2,848 | -4,196 | -23 | 8,006 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,178 | 112 | 123 | 4,290 | -14 | 12,421 | 通期 | -345 | 40 | 308 | -305 | -79 | 8,010 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,011 | 82 | -5,059 | 6,093 | -130 | 9,022 | 通期 | -615 | -85 | -35 | -700 | -306 | 7,330 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,013 | -320 | -2,954 | 4,693 | -125 | 9,080 | 通期 | -1,898 | -947 | -217 | -2,845 | -194 | 4,224 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,916 | -52 | 3,181 | -2,968 | -18 | 4,448 | 通期 | -1,504 | 431 | 1,237 | -1,073 | -97 | 4,392 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,250 | 276 | 1,222 | -974 | -29 | 4,631 | 通期 | -695 | 440 | 1,217 | -255 | -61 | 5,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -93 | 149 | 277 | 56 | - | 5,666 | 通期 | -1,267 | -2 | 665 | -1,269 | -10 | 4,722 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -11,606 | 76 | 11,535 | -11,530 | -7 | 4,728 | 通期 | -19,882 | -81 | 20,188 | -19,963 | -13 | 4,947 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,961 | -41 | 4,354 | -3,002 | -53 | 6,298 | 通期 | -1,299 | 3,618 | -1,157 | 2,319 | -112 | 6,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,844 | -873 | 7,825 | -8,717 | -23 | 5,230 | 通期 | -14,865 | -903 | 14,728 | -15,768 | -69 | 5,087 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,487 | 6 | 1,179 | -1,481 | -22 | 4,772 | 通期 | -3,250 | -68 | 3,141 | -3,318 | -84 | 4,907 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -13,582 | -1,724 | 15,198 | -15,306 | -25 | 4,798 | 通期 | -7,773 | -2,884 | 12,059 | -10,657 | -56 | 6,325 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 125億2800万
- 2009年3月（連） +71.39%
- 214億7200万
- 2010年3月（連） -50.35%
- 106億6100万
- 2011年3月（連） +17.33%
- 125億900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億7200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 62億3300万
- 2014年3月（連） -44.94%
- 34億3200万
- 2015年3月（連） マイ転
- -45億2400万
- 2016年3月（連）
- -3億4500万
- 2017年3月（連） -78.26%
- -6億1500万
- 2018年3月（連） -208.62%
- -18億9800万
- 2019年3月（連）
- -15億400万
- 2020年3月（連）
- -6億9500万
- 2021年3月（連） -82.3%
- -12億6700万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -198億8200万
- 2023年3月（連）
- -12億9900万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -148億6500万
- 2025年3月（連）
- -32億5000万
- 2026年3月（連） -139.17%
- -77億7300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億9500万
- 2009年3月（連）投入-46.18%
- -6億9700万
- 2010年3月（連）投入+38.74%
- -9億6700万
- 2011年3月（連）投入-56.15%
- -4億2400万
- 2012年3月（連）資金回収
- 9000万
- 2013年3月（連）回収+235.56%
- 3億200万
- 2014年3月（連）回収+98.68%
- 6億
- 2015年3月（連）回収-45.33%
- 3億2800万
- 2016年3月（連）回収-87.8%
- 4000万
- 2017年3月（連）資金投入
- -8500万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -9億4700万
- 2019年3月（連）資金回収
- 4億3100万
- 2020年3月（連）回収+2.09%
- 4億4000万
- 2021年3月（連）資金投入
- -200万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -8100万
- 2023年3月（連）資金回収
- 36億1800万
- 2024年3月（連）資金投入
- -9億300万
- 2025年3月（連）投入-92.47%
- -6800万
- 2026年3月（連）投入+999.99%
- -28億8400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -127億6500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -171億5800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -109億3400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -63億8000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -69億900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億1000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -40億4700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -28億4800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3億800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億1700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 12億3700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 12億1700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6億6500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 201億8800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億5700万
- 2024年3月（連）資金調達
- 147億2800万
- 2025年3月（連）資金調達
- 31億4100万
- 2026年3月（連）資金調達
- 120億5900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 112億3300万
- 2009年3月（連） +84.95%
- 207億7500万
- 2010年3月（連） -53.34%
- 96億9400万
- 2011年3月（連） +24.66%
- 120億8500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億8200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 65億3500万
- 2014年3月（連） -38.3%
- 40億3200万
- 2015年3月（連） マイ転
- -41億9600万
- 2016年3月（連）
- -3億500万
- 2017年3月（連） -129.51%
- -7億
- 2018年3月（連） -306.43%
- -28億4500万
- 2019年3月（連）
- -10億7300万
- 2020年3月（連）
- -2億5500万
- 2021年3月（連） -397.65%
- -12億6900万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -199億6300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億1900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -157億6800万
- 2025年3月（連）
- -33億1800万
- 2026年3月（連） -221.19%
- -106億5700万
設備投資#5*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月（連）
- -1億3700万
- 2010年3月（連）減少-89.78%
- -1400万
- 2011年3月（連）増加+150%
- -3500万
- 2012年3月（連）減少-74.29%
- -900万
- 2013年3月（連）増加+77.78%
- -1600万
- 2014年3月（連）増加+12.5%
- -1800万
- 2015年3月（連）増加+27.78%
- -2300万
- 2016年3月（連）増加+243.48%
- -7900万
- 2017年3月（連）増加+287.34%
- -3億600万
- 2018年3月（連）減少-36.6%
- -1億9400万
- 2019年3月（連）減少-50%
- -9700万
- 2020年3月（連）減少-37.11%
- -6100万
- 2021年3月（連）減少-83.61%
- -1000万
- 2022年3月（連）増加+30%
- -1300万
- 2023年3月（連）増加+761.54%
- -1億1200万
- 2024年3月（連）減少-38.39%
- -6900万
- 2025年3月（連）増加+21.74%
- -8400万
- 2026年3月（連）減少-33.33%
- -5600万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 90億5200万
- 2009年3月（連） +39.95%
- 126億6800万
- 2010年3月（連） -9.8%
- 114億2700万
- 2011年3月（連） +49.92%
- 171億3100万
- 2012年3月（連） -42.56%
- 98億4000万
- 2013年3月（連） +53.1%
- 150億6500万
- 2014年3月（連） -0.09%
- 150億5100万
- 2015年3月（連） -46.81%
- 80億600万
- 2016年3月（連） +0.05%
- 80億1000万
- 2017年3月（連） -8.49%
- 73億3000万
- 2018年3月（連） -42.37%
- 42億2400万
- 2019年3月（連） +3.98%
- 43億9200万
- 2020年3月（連） +21.29%
- 53億2700万
- 2021年3月（連） -11.36%
- 47億2200万
- 2022年3月（連） +4.76%
- 49億4700万
- 2023年3月（連） +23.21%
- 60億9500万
- 2024年3月（連） -16.54%
- 50億8700万
- 2025年3月（連） -3.54%
- 49億700万
- 2026年3月（連） +28.9%
- 63億2500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 44.86%
- 2009年3月（連）
- 70.24%
- 2010年3月（連）
- 46.49%
- 2011年3月（連）
- 63.68%
- 2012年3月（連）
- -2.64%
- 2013年3月（連）
- 33.63%
- 2014年3月（連）
- 18.2%
- 2015年3月（連）
- -23.5%
- 2016年3月（連）
- -1.78%
- 2017年3月（連）
- -2.92%
- 2018年3月（連）
- -8.16%
- 2019年3月（連）
- -6.15%
- 2020年3月（連）
- -2.76%
- 2021年3月（連）
- -4.48%
- 2022年3月（連）
- -67.27%
- 2023年3月（連）
- -3.53%
- 2024年3月（連）
- -44.36%
- 2025年3月（連）
- -8.26%
- 2026年3月（連）
- -21.69%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
