四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 184 | 1,168 |
減価償却費 | 496 | 500 |
減損損失 | 91 | - |
賃貸不動産売却損益(△は益) | 9 | -2 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 842 | -13 |
引当金の増減額(△は減少) | 15 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -78 |
資金原価及び支払利息 | 1,042 | 885 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | 1 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -740 | 847 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 1,733 | 38 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,473 | -904 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 828 | -383 |
賃貸資産の取得による支出 | -1,696 | -83 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 644 | -7 |
賃貸不動産の譲渡による収入 | 947 | 2 |
その他 | 576 | 318 |
小計 | 8,349 | 2,306 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 43 |
利息の支払額 | -1,018 | -886 |
法人税等の支払額 | -26 | -58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,338 | 1,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 40 | 10 |
社用資産の取得による支出 | -44 | -12 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -700 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 310 | 98 |
出資金の払込による支出 | -2 | -3 |
その他 | 24 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -378 | 103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 169 | -4,927 |
長期借入れによる収入 | 13,798 | 20,281 |
長期借入金の返済による支出 | -22,750 | -17,197 |
社債の発行による収入 | 5,057 | 394 |
社債の償還による支出 | -967 | -1,613 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -232 | -233 |
その他 | -84 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,010 | -3,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,949 | -1,834 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,427 | 13,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,377 | 15,296 |