九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184 | 1,168 |
| 減価償却費 | 496 | 500 |
| 減損損失 | 91 | － |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | 9 | -2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 842 | -13 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -78 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,042 | 885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -740 | 847 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,733 | 38 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,473 | -904 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 828 | -383 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,696 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | -7 |
| 賃貸不動産の譲渡による収入 | 947 | 2 |
| その他 | 576 | 318 |
| 小計 | 8,349 | 2,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 43 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -886 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,338 | 1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 10 |
| 社用資産の取得による支出 | -44 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 310 | 98 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -3 |
| その他 | 24 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169 | -4,927 |
| 長期借入れによる収入 | 13,798 | 20,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,750 | -17,197 |
| 社債の発行による収入 | 5,057 | 394 |
| 社債の償還による支出 | -967 | -1,613 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -232 | -233 |
| その他 | -84 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,010 | -3,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,949 | -1,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,427 | 13,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,377 | 15,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
