四半期報告書-第39期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,168 | 1,086 |
減価償却費 | 500 | 495 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 321 |
引当金の増減額(△は減少) | 0 | -67 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -79 |
資金原価及び支払利息 | 885 | 774 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
割賦債権の増減額(△は増加) | 847 | 101 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 38 | -1,368 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -904 | 1,929 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -383 | 988 |
賃貸資産の取得による支出 | -83 | -369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7 | 490 |
賃貸不動産の譲渡による収入 | 2 | - |
その他 | 318 | 366 |
小計 | 2,306 | 4,671 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
利息の支払額 | -886 | -804 |
法人税等の支払額 | -58 | -15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 3,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10 | 40 |
社用資産の取得による支出 | -12 | -48 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -171 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 198 |
出資金の払込による支出 | -3 | - |
その他 | 17 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,927 | -550 |
長期借入れによる収入 | 20,281 | 15,962 |
長期借入金の返済による支出 | -17,197 | -16,316 |
社債の発行による収入 | 394 | - |
社債の償還による支出 | -1,613 | -1,042 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -233 | -228 |
その他 | -48 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,343 | -2,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,834 | 1,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,131 | 15,296 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,296 | 11,568 |