九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,168 | 1,086 |
| 減価償却費 | 500 | 495 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 321 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -79 |
| 資金原価及び支払利息 | 885 | 774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 847 | 101 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 38 | -1,368 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -904 | 1,929 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -383 | 988 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -83 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 490 |
| 賃貸不動産の譲渡による収入 | 2 | － |
| その他 | 318 | 366 |
| 小計 | 2,306 | 4,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
| 利息の支払額 | -886 | -804 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 3,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 40 |
| 社用資産の取得による支出 | -12 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 198 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | － |
| その他 | 17 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,927 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 20,281 | 15,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,197 | -16,316 |
| 社債の発行による収入 | 394 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,613 | -1,042 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -233 | -228 |
| その他 | -48 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,343 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,834 | 1,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,131 | 15,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,296 | 11,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
