四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,086 | 1,351 |
減価償却費 | 495 | 492 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1 | - |
賃貸不動産売却損益(△は益) | - | -37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 321 | 58 |
引当金の増減額(△は減少) | -67 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -46 |
資金原価及び支払利息 | 774 | 738 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 101 | -288 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -1,368 | -793 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,929 | 2,085 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 988 | 353 |
賃貸資産の取得による支出 | -369 | -461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 490 | 431 |
賃貸資産の売却による収入 | - | 564 |
その他 | 366 | 349 |
小計 | 4,671 | 4,788 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
利息の支払額 | -804 | -730 |
法人税等の支払額 | -15 | -101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895 | 4,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 40 | - |
社用資産の取得による支出 | -48 | -32 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -171 | -262 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 171 |
関係会社株式の売却による収入 | 198 | - |
その他 | 6 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550 | 1,891 |
長期借入れによる収入 | 15,962 | 14,188 |
長期借入金の返済による支出 | -16,316 | -18,047 |
社債の償還による支出 | -1,042 | -942 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -228 | -184 |
その他 | -10 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,185 | -3,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,728 | 733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,840 | 11,568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,568 | 15,798 |