四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,351 | 1,701 |
減価償却額 | 492 | 461 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -37 | - |
貸倒引当金の増減額 | 58 | -99 |
引当金の増減額(△は減少) | 12 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 151 |
受取利息及び配当金 | -46 | -49 |
資金原価及び支払利息 | 738 | 570 |
有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -288 | -855 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -793 | -799 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 2,085 | 1,915 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 353 | 848 |
賃貸資産の取得による支出 | -461 | -494 |
仕入債務の増減額 | 431 | 428 |
賃貸資産の売却による収入 | 564 | 312 |
その他 | 349 | -640 |
小計 | 4,788 | 3,474 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 51 |
利息の支払額 | -730 | -562 |
法人税等の支払額 | -101 | -133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,002 | 2,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -6 | -6 |
定期性預金の払戻による収入 | - | 6 |
社用資産の取得による支出 | -32 | -17 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -262 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 171 | 97 |
その他 | -19 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | 76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,891 | -1,400 |
長期借入れによる収入 | 14,188 | 11,694 |
長期借入金の返済による支出 | -18,047 | -12,977 |
社債の償還による支出 | -942 | -1,727 |
自己株式の取得による支出 | -339 | |
自己株式の処分による収入 | - | 338 |
配当金の支払額 | -184 | -184 |
その他 | -7 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,102 | -4,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 733 | -1,690 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,798 | 13,360 |