四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,701 | 1,940 |
減価償却費 | 461 | 610 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | - | -119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -99 | -68 |
引当金の増減額(△は減少) | 20 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -42 |
資金原価及び支払利息 | 570 | 473 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
割賦債権の増減額(△は増加) | -855 | -140 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -799 | -1,550 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,915 | 1,961 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 848 | 170 |
賃貸資産の取得による支出 | -494 | -193 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18 | 394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 428 | 367 |
賃貸資産の売却による収入 | 312 | 712 |
その他 | -659 | 705 |
小計 | 3,474 | 5,236 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 42 |
利息の支払額 | -562 | -470 |
法人税等の支払額 | -133 | -629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | 4,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 12 |
社用資産の取得による支出 | -17 | -11 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -169 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 97 | 300 |
その他 | 1 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | 112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,400 | -300 |
長期借入れによる収入 | 11,694 | 13,842 |
長期借入金の返済による支出 | -12,977 | -12,753 |
社債の償還による支出 | -1,727 | -499 |
自己株式の取得による支出 | -339 | -51 |
自己株式の処分による収入 | 338 | 51 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 11 |
配当金の支払額 | -184 | -176 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,598 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,690 | 4,414 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,360 | 12,421 |