キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,553 | 3,054 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,074 |
| 減損損失 | 318 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 157 | － |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 0 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -119 | -77 |
| 災害損失 | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -78 |
| 資金原価及び支払利息 | 924 | 769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -56 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -58 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 554 | -619 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,718 | -3,720 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -415 | -2,207 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 165 | 587 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,804 | -4,878 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 525 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 679 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 712 | 6,753 |
| その他 | 2,297 | -900 |
| 小計 | 1,464 | 614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 78 |
| 利息の支払額 | -919 | -772 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 117 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 558 | 84 |
| 社用資産の取得による支出 | -50 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62 | － |
| その他 | 3 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 27,292 | 26,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,525 | -24,757 |
| 社債の償還による支出 | -992 | -976 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -176 | -355 |
| その他 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,010 | 7,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
