キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,054 | 3,931 |
減価償却費 | 1,074 | 1,109 |
為替差損益(△は益) | 0 | 44 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -77 | -432 |
社用資産売却損益(△は益) | - | -44 |
災害損失 | 65 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 143 | 55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -92 |
資金原価及び支払利息 | 769 | 702 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -58 | - |
割賦債権の増減額(△は増加) | -619 | -688 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -3,720 | -704 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,207 | -3,165 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 587 | -3,869 |
賃貸資産の取得による支出 | -4,878 | -233 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 62 | 127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 679 | 288 |
賃貸資産の売却による収入 | 6,753 | 1,018 |
その他 | -900 | 1,247 |
小計 | 614 | -688 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 91 |
利息の支払額 | -772 | -697 |
法人税等の支払額 | -536 | -603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -1,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -19 |
定期預金の払戻による収入 | 117 | 19 |
有価証券の取得による支出 | - | -576 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -114 | -398 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 97 |
社用資産の取得による支出 | -14 | -47 |
社用資産の売却による収入 | - | 121 |
無形固定資産の取得による支出 | -306 | -194 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 25 |
その他 | 48 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700 | -1,300 |
長期借入れによる収入 | 26,758 | 25,730 |
長期借入金の返済による支出 | -24,757 | -23,001 |
社債の発行による収入 | - | 100 |
社債の償還による支出 | -976 | -1,476 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 15 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -355 | -285 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -679 | -3,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,330 | 4,224 |