キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,931 | 3,226 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,271 |
| 減損損失 | － | 245 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -3 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -432 | － |
| 社用資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -134 |
| 資金原価及び支払利息 | 702 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 10 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -688 | -1,565 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -704 | -2,427 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,165 | -2,197 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,869 | 2,147 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -233 | -957 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 127 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288 | 6 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,018 | － |
| その他 | 1,247 | -658 |
| 小計 | -688 | -127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 134 |
| 利息の支払額 | -697 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -576 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 97 | 4 |
| 社用資産の取得による支出 | -47 | -137 |
| 社用資産の売却による収入 | 121 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | 28 |
| その他 | 26 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947 | 431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 25,730 | 25,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,001 | -23,947 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,476 | -676 |
| リース債務の返済による支出 | － | -263 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -285 | -379 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,105 | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224 | 4,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
