キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,129 | 2,553 |
減価償却費 | 998 | 1,180 |
減損損失 | 157 | 318 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 157 |
為替差損益(△は益) | - | 24 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | 215 | -119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 285 | 298 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 143 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -66 |
資金原価及び支払利息 | 1,065 | 924 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | -96 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
割賦債権の増減額(△は増加) | -1,538 | 554 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -2,496 | -3,718 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 688 | -415 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,571 | 165 |
賃貸資産の取得による支出 | -6,844 | -3,804 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 32 | 525 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13 | -62 |
賃貸資産の売却による収入 | 970 | 712 |
その他 | -595 | 2,297 |
小計 | -3,314 | 1,464 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 66 |
利息の支払額 | -1,066 | -919 |
法人税等の支払額 | -219 | -957 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | -345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18 | -137 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -339 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 749 | 558 |
社用資産の取得による支出 | -397 | -50 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -79 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 62 |
その他 | 6 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 328 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,400 | -300 |
長期借入れによる収入 | 30,833 | 27,292 |
長期借入金の返済による支出 | -26,510 | -25,525 |
社債の償還による支出 | -4,807 | -992 |
自己株式の取得による支出 | -1,114 | -51 |
自己株式の処分による収入 | 338 | 51 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 11 |
配当金の支払額 | -184 | -176 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | 308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,044 | 3 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,006 | 8,010 |