九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,348 | 2,129 |
| 減価償却費 | 982 | 998 |
| 減損損失 | 488 | 157 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -18 | 215 |
| 社用資産売却損益（△は益） | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 418 | 285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -72 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,398 | 1,065 |
| 社債発行費 | 37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -242 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 381 | -1,538 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,423 | -2,496 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,201 | 688 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 567 | 1,571 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -715 | -6,844 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 393 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529 | -13 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 810 | 970 |
| その他 | 2,206 | -595 |
| 小計 | 4,953 | -3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 75 |
| 利息の支払額 | -1,362 | -1,066 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,432 | -4,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -149 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -889 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 773 | 749 |
| 社用資産の取得による支出 | -66 | -397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -23 |
| 事業譲渡による収入 | 963 | － |
| その他 | -16 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,191 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 28,138 | 30,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,461 | -26,510 |
| 社債の発行による収入 | 3,162 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,885 | -4,807 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,114 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 338 |
| 配当金の支払額 | -184 | -184 |
| その他 | -8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -2,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | -7,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,051 | 8,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
