九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,413 | 2,348 |
| 減価償却額 | 964 | 982 |
| 減損損失 | － | 488 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -90 | -18 |
| 社用資産売却損益（△は益） | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,161 | 418 |
| 賞与引当金の増減額 | -1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 36 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -84 | 12 |
| 受取利息及び配当金 | -223 | -74 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,557 | 1,398 |
| 社債発行費等 | 54 | 37 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 496 | 381 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,732 | -3,423 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,683 | -1,201 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,848 | 567 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -742 | -715 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 586 | 393 |
| 仕入債務の増減額 | 125 | 529 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 118 | 810 |
| その他 | 1,209 | 2,206 |
| 小計 | 7,376 | 4,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 71 |
| 利息の支払額 | -1,573 | -1,362 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,233 | 3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -149 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -889 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,122 | 773 |
| 社用資産の取得による支出 | -783 | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 198 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 963 |
| その他 | 14 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,041 | 1,191 |
| 長期借入れによる収入 | 31,912 | 28,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,270 | -34,461 |
| 社債の発行による収入 | 2,945 | 3,162 |
| 社債の償還による支出 | -2,585 | -1,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,024 | |
| 配当金の支払額 | -228 | -184 |
| その他 | -17 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -4,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,225 | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,065 | 15,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
