有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,413 | 2,348 |
減価償却額 | 964 | 982 |
減損損失 | - | 488 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -90 | -18 |
社用資産売却損益(△は益) | - | 17 |
貸倒引当金の増減額 | 1,161 | 418 |
賞与引当金の増減額 | -1 | -2 |
退職給付引当金の増減額 | 36 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -84 | 12 |
受取利息及び配当金 | -223 | -74 |
資金原価及び支払利息 | 1,557 | 1,398 |
社債発行費等 | 54 | 37 |
有価証券売却損益(△は益) | -5 | -20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -242 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1 | - |
割賦債権の増減額(△は増加) | 496 | 381 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -3,732 | -3,423 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 2,683 | -1,201 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,848 | 567 |
賃貸資産の取得による支出 | -742 | -715 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 586 | 393 |
仕入債務の増減額 | 125 | 529 |
賃貸資産の売却による収入 | 118 | 810 |
その他 | 1,209 | 2,206 |
小計 | 7,376 | 4,953 |
利息及び配当金の受取額 | 493 | 71 |
利息の支払額 | -1,573 | -1,362 |
法人税等の支払額 | -63 | -229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,233 | 3,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | - | -6 |
定期性預金の払戻による収入 | 40 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -149 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -272 | -889 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,122 | 773 |
社用資産の取得による支出 | -783 | -66 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -18 |
関係会社株式の売却による収入 | 198 | - |
事業譲渡による収入 | - | 963 |
その他 | 14 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 302 | 600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,041 | 1,191 |
長期借入れによる収入 | 31,912 | 28,138 |
長期借入金の返済による支出 | -30,270 | -34,461 |
社債の発行による収入 | 2,945 | 3,162 |
社債の償還による支出 | -2,585 | -1,885 |
自己株式の取得による支出 | -1,024 | |
配当金の支払額 | -228 | -184 |
その他 | -17 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -4,047 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,225 | -13 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,065 | 15,051 |