九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,889 | 1,413 |
| 減価償却費 | 999 | 964 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -236 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 444 | 1,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -223 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,683 | 1,557 |
| 社債発行費 | 12 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 307 | 496 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,281 | -3,732 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,445 | 2,683 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 444 | 1,848 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,210 | -742 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 122 | 586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | 125 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,471 | 118 |
| その他 | 316 | 1,209 |
| 小計 | 1,138 | 7,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 493 |
| 利息の支払額 | -1,581 | -1,573 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472 | 6,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -117 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 40 |
| 社用資産の取得による支出 | -38 | -783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -272 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 1,122 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9 | － |
| その他 | 26 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90 | 302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,927 | -2,041 |
| 長期借入れによる収入 | 39,481 | 31,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,767 | -30,270 |
| 社債の発行による収入 | 937 | 2,945 |
| 社債の償還による支出 | -3,227 | -2,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -1,024 |
| 配当金の支払額 | -233 | -228 |
| その他 | -68 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,909 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,291 | 5,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,131 | 9,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,840 | 15,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
