有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 288 | 1,889 |
| 減価償却費 | 1,015 | 999 |
| 減損損失 | 91 | － |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | 167 | -236 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | 444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -134 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,018 | 1,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 46 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 16 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,555 | 307 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,562 | -2,281 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,965 | -2,445 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,468 | 444 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,789 | -1,210 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 227 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490 | -296 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,706 | 1,471 |
| その他 | 315 | 329 |
| 小計 | 14,428 | 1,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 62 |
| 利息の支払額 | -1,935 | -1,581 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,509 | -472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 127 |
| 社用資産の取得による支出 | -58 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 311 | 98 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9 |
| その他 | 27 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,152 | -10,927 |
| 長期借入れによる収入 | 35,593 | 39,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,431 | -32,767 |
| 社債の発行による収入 | 5,542 | 937 |
| 社債の償還による支出 | -2,555 | -3,227 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -105 |
| 配当金の支払額 | -232 | -233 |
| その他 | -143 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,380 | -6,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,703 | -7,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,427 | 17,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,131 | 9,840 |
