有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,734 | 288 |
減価償却費 | 1,012 | 1,015 |
減損損失 | - | 91 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -35 | 167 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 988 | 1,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13 | 23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -127 |
資金原価及び支払利息 | 2,287 | 2,018 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -142 | 46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 327 | 79 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 2,466 | -1,555 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 5,102 | 1,562 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -227 | 6,965 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 378 | 1,468 |
賃貸資産の取得による支出 | -1,618 | -1,789 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 378 | 227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,249 | 490 |
賃貸資産の売却による収入 | 1,192 | 1,706 |
その他 | 304 | 315 |
小計 | 12,781 | 14,428 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 55 |
利息の支払額 | -2,143 | -1,935 |
法人税等の支払額 | -6 | -39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,661 | 12,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -160 | - |
定期預金の払戻による収入 | 150 | 40 |
社用資産の取得による支出 | -32 | -58 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -35 |
投資有価証券の取得による支出 | -719 | -707 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 342 | 311 |
出資金の払込による支出 | -4 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -535 | - |
その他 | 6 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,175 | -2,152 |
長期借入れによる収入 | 45,066 | 35,593 |
長期借入金の返済による支出 | -45,146 | -42,431 |
社債の発行による収入 | 2,993 | 5,542 |
社債の償還による支出 | -9,060 | -2,555 |
自己株式の取得による支出 | -114 | 0 |
配当金の支払額 | -237 | -232 |
その他 | -259 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,934 | -6,380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,241 | 5,703 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,668 | 11,427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,427 | 17,131 |