九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,734 | 288 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,015 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -35 | 167 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 988 | 1,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -127 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,287 | 2,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | 79 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,466 | -1,555 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 5,102 | 1,562 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -227 | 6,965 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 378 | 1,468 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,618 | -1,789 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 378 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,249 | 490 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,192 | 1,706 |
| その他 | 304 | 315 |
| 小計 | 12,781 | 14,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 55 |
| 利息の支払額 | -2,143 | -1,935 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,661 | 12,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 40 |
| 社用資産の取得による支出 | -32 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719 | -707 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 342 | 311 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -535 | － |
| その他 | 6 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,175 | -2,152 |
| 長期借入れによる収入 | 45,066 | 35,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,146 | -42,431 |
| 社債の発行による収入 | 2,993 | 5,542 |
| 社債の償還による支出 | -9,060 | -2,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | 0 |
| 配当金の支払額 | -237 | -232 |
| その他 | -259 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,934 | -6,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241 | 5,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,668 | 11,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,427 | 17,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
