九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 769 | 1,734 |
| 減価償却費 | 846 | 1,012 |
| 減損損失 | 618 | － |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -101 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,770 | 2,287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | 327 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -35 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,685 | 2,466 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,346 | 5,102 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 14,243 | -227 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,887 | 378 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,657 | -1,618 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 753 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -1,249 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 477 | 1,192 |
| その他 | 232 | 304 |
| 小計 | 24,004 | 12,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 30 |
| 利息の支払額 | -2,587 | -2,143 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,472 | 10,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 150 |
| 社用資産の取得による支出 | -48 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -719 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 116 | 342 |
| 出資金の払込による支出 | -14 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 68 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -535 |
| その他 | -22 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,088 | -4,175 |
| 長期借入れによる収入 | 43,700 | 45,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,320 | -45,146 |
| 債権流動化による収入 | 539 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -46 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 2,993 |
| 社債の償還による支出 | -9,046 | -9,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -639 | -114 |
| 配当金の支払額 | -256 | -237 |
| その他 | － | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,158 | -10,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,615 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,052 | 12,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,668 | 11,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
