キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,289 | 769 |
| 減価償却費 | 15,171 | 846 |
| 減損損失 | － | 618 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -4,679 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 78 | 26 |
| 債権売却益 | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -104 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -135 | － |
| 資金原価及び支払利息 | 2,880 | 2,770 |
| 社債発行費 | 25 | － |
| 投資有価証券売却益 | -8 | － |
| 投資有価証券売却損 | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 344 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -35 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -63 | -1,685 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | 3,346 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 225 | 14,243 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,587 | 4,887 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -16,979 | -3,657 |
| 賃貸資産の処分額（帳簿価額） | 705 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 141 | 753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | -470 |
| 債権の購入による支出 | -1,415 | － |
| 債権の売却による収入 | 1,485 | － |
| 賃貸資産の売却による収入 | 10,690 | 477 |
| その他 | 1,807 | 232 |
| 小計 | 15,234 | 24,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 67 |
| 利息の支払額 | -2,863 | -2,587 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,528 | 21,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 社用資産及び無形固定資産の取得による支出 | -211 | － |
| 社用資産の取得による支出 | － | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | -669 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134 | 116 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | 68 |
| その他 | 38 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,638 | -15,088 |
| 長期借入れによる収入 | 37,528 | 43,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,241 | -36,320 |
| 債権流動化による収入 | 547 | 539 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,944 | -46 |
| 社債の発行による収入 | 2,974 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,346 | -9,046 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -639 |
| 少数株主への払戻による支出 | -650 | － |
| 配当金の支払額 | -257 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,604 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,765 | -17,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,532 | 3,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,488 | 9,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,052 | 12,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
