キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,289 | 769 |
減価償却費 | 15,171 | 846 |
減損損失 | - | 618 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -4,679 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259 | 720 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | -36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 117 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 78 | 26 |
債権売却益 | -70 | - |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -104 |
匿名組合投資損益(△は益) | -135 | - |
資金原価及び支払利息 | 2,880 | 2,770 |
社債発行費 | 25 | - |
投資有価証券売却益 | -8 | - |
投資有価証券売却損 | 14 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -45 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 90 | 344 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | - | -35 |
割賦債権の増減額(△は増加) | -63 | -1,685 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | 3,346 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 225 | 14,243 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -2,587 | 4,887 |
賃貸資産の取得による支出 | -16,979 | -3,657 |
賃貸資産の処分額(帳簿価額) | 705 | - |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 141 | 753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 237 | -470 |
債権の購入による支出 | -1,415 | - |
債権の売却による収入 | 1,485 | - |
賃貸資産の売却による収入 | 10,690 | 477 |
その他 | 1,807 | 232 |
小計 | 15,234 | 24,004 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 67 |
利息の支払額 | -2,863 | -2,587 |
法人税等の支払額 | -22 | -11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,528 | 21,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 10 |
社用資産及び無形固定資産の取得による支出 | -211 | - |
社用資産の取得による支出 | - | -48 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -137 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | -669 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134 | 116 |
出資金の払込による支出 | -10 | -14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | 68 |
その他 | 38 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,638 | -15,088 |
長期借入れによる収入 | 37,528 | 43,700 |
長期借入金の返済による支出 | -23,241 | -36,320 |
債権流動化による収入 | 547 | 539 |
債権流動化の返済による支出 | -2,944 | -46 |
社債の発行による収入 | 2,974 | - |
社債の償還による支出 | -1,346 | -9,046 |
少数株主からの払込みによる収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -134 | -639 |
少数株主への払戻による支出 | -650 | - |
配当金の支払額 | -257 | -256 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,604 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,765 | -17,158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,532 | 3,615 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,488 | 9,052 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,052 | 12,668 |