キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,451 | 2,643 |
| 減価償却費 | 646 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 15 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -34 |
| 資金原価及び支払利息 | 400 | 359 |
| 社債発行費 | － | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,029 | -3 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,868 | -1,896 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -510 | -2,331 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 883 | -3,958 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,221 | 1,540 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -638 | -30 |
| その他の営業資産の取得による支出 | | -295 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -249 |
| その他 | 798 | -1,451 |
| 小計 | -2,208 | -5,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 34 |
| 利息の支払額 | -398 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,961 | -7,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -15 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -59 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 200 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -970 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,400 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,690 | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,731 | -13,796 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,965 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 244 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -9 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -90 |
| 配当金の支払額 | -249 | -344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | 7,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351 | -865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,095 | 5,230 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
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