九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,643 | 3,303 |
| 減価償却費 | 576 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 資金原価及び支払利息 | 359 | 480 |
| 社債発行費 | 34 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,896 | -1,638 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,331 | -3,135 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,958 | -1,862 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,540 | 3,806 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -30 | -417 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -295 | -3 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,317 | -503 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 32 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | 213 |
| その他 | -133 | -917 |
| 小計 | -5,064 | -24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 31 |
| 利息の支払額 | -354 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -2,460 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,844 | -1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -19 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 93 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -970 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | 17,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,796 | -21,357 |
| 社債の発行による収入 | 4,965 | 9,941 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -250 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -8 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -93 |
| 配当金の支払額 | -344 | -415 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,825 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865 | -314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,230 | 4,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
