九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,303 | 2,896 |
| 減価償却費 | 566 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 66 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 資金原価及び支払利息 | 480 | 711 |
| 社債発行費 | 58 | － |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 0 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,638 | -2,238 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,135 | -93 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,862 | -7,527 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,806 | -4,543 |
| 賃貸資産の売却による収入 | － | 84 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -417 | -2 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -3 | -179 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -503 | -336 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | -911 |
| その他 | -917 | -120 |
| 小計 | -24 | -11,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -462 | -713 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -13,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -65 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 80 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,748 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | 5,185 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,880 | 21,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,357 | -16,597 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -22 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -95 |
| 配当金の支払額 | -415 | -854 |
| その他 | -4 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 15,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314 | -109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,772 | 4,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
