九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,379 | 2,498 |
| 減価償却費 | 1,398 | 1,314 |
| 減損損失 | － | 1,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 68 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -123 |
| 資金原価及び支払利息 | 704 | 672 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | － |
| 固定資産除却損 | 47 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -897 | -1,450 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,122 | -1,136 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 644 | -2,078 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,174 | 1,412 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,947 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,586 | -1,098 |
| その他の営業資産の取得による支出 | | -439 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | 431 |
| その他 | -722 | -969 |
| 小計 | 845 | 287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 125 |
| 利息の支払額 | -705 | -674 |
| 法人税等の支払額 | -981 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -11 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 541 | 222 |
| その他 | -3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,100 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 31,900 | 28,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,290 | -27,454 |
| 社債の償還による支出 | -436 | -434 |
| リース債務の返済による支出 | -523 | -168 |
| 配当金の支払額 | -331 | -367 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934 | -604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,327 | 4,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
