キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,168 | 1,742 |
| 減価償却費 | 540 | 558 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -11 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -432 | － |
| 社用資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -70 |
| 資金原価及び支払利息 | 370 | 351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7 | -51 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -96 | -909 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 656 | -1,141 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 985 | -2,425 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 175 | 517 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -144 | -184 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 111 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | -122 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,018 | － |
| その他 | 703 | -530 |
| 小計 | 5,640 | -2,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 70 |
| 利息の支払額 | -366 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | -2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -22 | -28 |
| 社用資産の売却による収入 | 121 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 25 | － |
| その他 | 17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 16,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -11,572 |
| 社債の償還による支出 | -488 | -338 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -165 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,954 | 3,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,749 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,080 | 4,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
