キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,899 | 2,168 |
| 減価償却費 | 542 | 540 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -3 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -75 | -432 |
| 社用資産売却損益（△は益） | － | -44 |
| 災害による損失 | 63 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 10 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -44 |
| 資金原価及び支払利息 | 388 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -484 | -96 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -205 | 656 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -597 | 985 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 352 | 175 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -377 | -144 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 29 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -307 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 6,036 | 1,018 |
| その他 | -877 | 696 |
| 小計 | 6,613 | 5,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
| 利息の支払額 | -390 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011 | 5,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 19 |
| 社用資産の取得による支出 | -12 | -22 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -125 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -338 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 25 |
| その他 | 38 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 9,318 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,147 | -11,500 |
| 社債の償還による支出 | -488 | -488 |
| 配当金の支払額 | -236 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,059 | -2,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011 | 1,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,022 | 9,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
