キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,899 | 2,168 |
減価償却費 | 542 | 540 |
為替差損益(△は益) | 22 | -3 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -75 | -432 |
社用資産売却損益(△は益) | - | -44 |
災害による損失 | 63 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | 10 |
引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -44 |
資金原価及び支払利息 | 388 | 370 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56 | - |
割賦債権の増減額(△は増加) | -484 | -96 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -205 | 656 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -597 | 985 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 352 | 175 |
賃貸資産の取得による支出 | -377 | -144 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 29 | 111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72 | -307 |
賃貸資産の売却による収入 | 6,036 | 1,018 |
その他 | -877 | 696 |
小計 | 6,613 | 5,640 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
利息の支払額 | -390 | -366 |
法人税等の支払額 | -255 | -304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011 | 5,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -19 |
定期預金の払戻による収入 | 117 | 19 |
社用資産の取得による支出 | -12 | -22 |
社用資産の売却による収入 | - | 121 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -125 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -114 | -338 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | 25 |
その他 | 38 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 82 | -320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | -1,500 |
長期借入れによる収入 | 9,318 | 10,700 |
長期借入金の返済による支出 | -13,147 | -11,500 |
社債の償還による支出 | -488 | -488 |
配当金の支払額 | -236 | -165 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,059 | -2,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,011 | 1,749 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,022 | 9,080 |