九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,742 | 1,649 |
| 減価償却費 | 558 | 733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 87 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 56 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -73 |
| 資金原価及び支払利息 | 351 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71 |
| 固定資産除却損 | － | 28 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -909 | 179 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,141 | -2,168 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,425 | -646 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 517 | -1,205 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -184 | -59 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | 537 |
| その他 | -530 | 45 |
| 小計 | -2,196 | -437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 74 |
| 利息の支払額 | -352 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -28 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 309 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,572 | -12,760 |
| 社債の償還による支出 | -338 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | － | -441 |
| 配当金の支払額 | -212 | -158 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,181 | 1,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | 238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,392 | 4,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
