九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,766 | 639 |
| 減価償却費 | 755 | 754 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -32 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | 840 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -102 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -97 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,737 | 1,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -43 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,360 | -792 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,732 | 1,476 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,484 | 3,722 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 435 | 908 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,588 | -1,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472 | 641 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,189 | 947 |
| その他 | 810 | 904 |
| 小計 | 7,499 | 9,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 37 |
| 利息の支払額 | -1,561 | -1,406 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,954 | 8,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40 |
| 社用資産の取得による支出 | -22 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650 | -707 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 301 | 310 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -535 | － |
| その他 | -14 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,525 | -2,121 |
| 長期借入れによる収入 | 26,423 | 27,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,287 | -29,760 |
| 債権流動化の返済による支出 | -207 | -115 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | 5,542 |
| 社債の償還による支出 | -6,960 | -1,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | 0 |
| 配当金の支払額 | -236 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,408 | -699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,551 | 7,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,668 | 10,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,117 | 18,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
