四半期報告書-第37期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月9日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,766 | 639 |
減価償却費 | 755 | 754 |
減損損失 | - | 91 |
賃貸不動産売却損益(△は益) | -32 | 9 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 460 | 840 |
引当金の増減額(△は減少) | -102 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -97 |
資金原価及び支払利息 | 1,737 | 1,535 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 150 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -142 | -43 |
割賦債権の増減額(△は増加) | 1,360 | -792 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 3,732 | 1,476 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,484 | 3,722 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 435 | 908 |
賃貸資産の取得による支出 | -1,588 | -1,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -472 | 641 |
賃貸資産の売却による収入 | 1,189 | 947 |
その他 | 810 | 904 |
小計 | 7,499 | 9,773 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 37 |
利息の支払額 | -1,561 | -1,406 |
法人税等の支払額 | -6 | -39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,954 | 8,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -160 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 40 |
社用資産の取得による支出 | -22 | -52 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -34 |
投資有価証券の取得による支出 | -650 | -707 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 301 | 310 |
出資金の払込による支出 | -1 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -535 | - |
その他 | -14 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,525 | -2,121 |
長期借入れによる収入 | 26,423 | 27,623 |
長期借入金の返済による支出 | -26,287 | -29,760 |
債権流動化の返済による支出 | -207 | -115 |
社債の発行による収入 | 2,500 | 5,542 |
社債の償還による支出 | -6,960 | -1,634 |
自己株式の取得による支出 | -114 | 0 |
配当金の支払額 | -236 | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,408 | -699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,551 | 7,244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,668 | 10,117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,117 | 18,672 |