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#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

環境ソリューション
売上高は594百万円(前年同期比3.3%増)、営業利益は125百万円(前年同期比3.3%増)となりました。なお、太陽光発電所を新規に取得したことで営業資産残高は4,839百万円(前期末比10.5%増)となりました。
(2) 財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は184,031百万円(前期末比4.9%増)と前連結会計年度末に比べ8,517百万円の増加となりました。これは主に、リース債権及びリース投資資産の増加2,014百万円、割賦債権の増加1,823百万円、営業貸付金の増加3,958百万円、賃貸不動産の増加1,087百万円などであります。
負債合計は144,633百万円(前期末比5.1%増)と前連結会計年度末に比べ7,008百万円の増加となりました。これは主に、資金調達手段の多様化により社債5,000百万円を発行したこと及び借入金の増加3,950百万円、未払法人税等の減少1,716百万円などであります。
純資産合計は39,398百万円(前期末比4.0%増)と前連結会計年度末に比べ1,509百万円増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加1,452百万円などであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは7,844百万円の資金流出(前第2四半期連結累計期間は2,961百万円の資金流出)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益2,643百万円、販売用不動産の減少1,540百万円などによるものであり、主な減少要因は、営業貸付金の増加3,958百万円、法人税等の支払2,460百万円、リース債権及びリース投資資産の増加2,331百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは873百万円の資金流出(前第2四半期連結累計期間は41百万円の資金流出)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入200百万円によるものであり、主な減少要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出970百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは7,825百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は4,354百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、社債の純増減額(収入)4,865百万円、長期・短期借入金の純増減額(収入)3,403百万円になどによるものであり、主な減少要因は、配当金の支払額344百万円、リース債務の返済による支出90百万円などによるものであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ865百万円減少し5,230百万円となりました。
(4) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく営業貸付金の状況
「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(1999年5月19日 大蔵省令第57号)に基づく、当社における営業貸付金の状況は次のとおりであります。
① 貸付金の種別残高内訳
2023年9月30日現在

② 資金調達内訳
2023年9月30日現在

借入先等		残高(百万円)	平均調達金利(%)
金融機関等からの借入		110,949	0.50
その他		7,032	0.89
	社債・CP	6,900	0.88
合計		117,981	0.53
自己資本		37,383	-
	資本金・出資額	2,933	-

③ 業種別貸付金残高内訳
2023年9月30日現在

業種別	先数(件)	構成割合(%)	残高(百万円)	構成割合(%)
製造業	-	-	-	-
建設業	2	3.03	1,180	2.61
電気・ガス・熱供給・水道業	6	9.09	7,326	16.21
運輸・通信業	1	1.52	81	0.18
卸売・小売業、飲食店	3	4.55	214	0.47
金融・保険業	4	6.06	4,107	9.08
不動産業	34	51.51	27,782	61.46
サービス業	16	24.24	4,516	9.99
個人	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
合計	66	100.00	45,207	100.00

④ 担保別貸付金残高内訳
2023年9月30日現在

受入担保の種類		残高(百万円)	構成割合(%)
有価証券		3,178	7.03
	うち株式	-	-
債権		2,274	5.03
	うち預金	-	-
商品		-	-
不動産		34,149	75.54
財団		-	-
その他		5,586	12.36
計		45,189	99.96
保証		-	-
無担保		18	0.04
合計		45,207	100.00

2023/11/10 9:10