財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは81百万円の資金流出(前連結会計年度は2百万円の資金流出)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入111百万円などによるものであり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出171百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは20,188百万円の資金流入(前連結会計年度は665百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、長期・短期借入金の純増減額(収入)20,880百万円によるものであり、主な減少要因は、配当金の支払額403百万円、リース債務の返済による支出172百万円、社債の償還による支出100百万円などによるものであります。
③ 営業取引の状況

2022/06/30 13:17