流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、3,412百万円となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益4,665百万円、仕入債務の増加額317百万円、減価償却費274百万円、その他投資等の減少額271百万円などによる資金の増加と、法人税等の支払額1,439百万円、その他の流動負債の減少額315百万円、売上債権の増加額205百万円などによる資金の減少によるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2014/10/31 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の状況
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末比192百万円増加し、5,278百万円となりました。内、流動負債は528百万円減少の3,926百万円、固定負債は721百万円増加の1,352百万円となりました。
流動負債減少の主な要因は、買掛金が317百万円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金(従業員持株ESOP信託分)が162百万円、未払法人税等が124百万円、その他流動負債が485百万円減少したことなどによるものであります。

2014/10/31 14:06