キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -72億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,864 | -324 | -2,672 | 3,540 | -104 | 21,776 | 通期 | 5,115 | 1,501 | -2,693 | 6,616 | -289 | 24,876 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,286 | 48 | -3,302 | 4,334 | -122 | 25,898 | 通期 | 6,457 | -5,823 | -3,322 | 635 | -211 | 22,168 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,326 | -235 | -3,542 | 3,091 | -162 | 21,747 | 通期 | 5,461 | -412 | -4,557 | 5,049 | -314 | 22,682 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,181 | 4,609 | -5,444 | 7,791 | -209 | 25,037 | 通期 | 6,764 | 4,286 | -8,570 | 11,050 | -553 | 25,173 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,646 | 717 | -2,606 | 5,363 | -231 | 27,919 | 通期 | 8,158 | -659 | -3,628 | 7,499 | -689 | 29,030 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,662 | 862 | -4,089 | 5,524 | -169 | 30,464 | 通期 | 7,245 | -377 | -6,146 | 6,867 | -560 | 29,757 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,144 | 4,899 | -6,303 | 12,043 | -144 | 35,584 | 通期 | 10,067 | 6,018 | -7,574 | 16,085 | -391 | 38,298 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,486 | -15,556 | -4,108 | -9,070 | -278 | 25,225 | 通期 | 12,188 | -17,849 | -5,770 | -5,661 | -566 | 26,987 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,559 | -585 | -7,467 | 6,974 | -289 | 26,444 | 通期 | 12,298 | 904 | -10,272 | 13,202 | -841 | 29,903 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 8,883 | -2,585 | -7,221 | 6,298 | -475 | 28,977 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 66億1590万
- 2018年3月（連） -90.4%
- 6億3491万
- 2019年3月（連） +695.22%
- 50億4890万
- 2020年3月（連） +118.86%
- 110億5009万
- 2021年3月（連） -32.14%
- 74億9905万
- 2022年3月（連） -8.42%
- 68億6739万
- 2023年3月（連） +134.23%
- 160億8536万
- 2024年3月（連） マイ転
- -56億6100万
- 2025年3月（連） プラ転
- 132億200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.26%
- 2018年3月（連）
- 11.12%
- 2019年3月（連）
- 8.82%
- 2020年3月（連）
- 10.4%
- 2021年3月（連）
- 12.33%
- 2022年3月（連）
- 10.18%
- 2023年3月（連）
- 12.91%
- 2024年3月（連）
- 12.04%
- 2025年3月（連）
- 11.41%
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