キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,375 | 17,080 |
| 減価償却費 | 1,287 | 1,167 |
| 減損損失 | － | 8 |
| のれん償却額 | 1,283 | 1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | 220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 227 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -70 |
| 支払利息 | 22 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -49 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 28 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930 | -3,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -78 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | 781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | -147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16 | -458 |
| その他 | 94 | 68 |
| 小計 | 17,879 | 16,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 64 |
| 利息の支払額 | -18 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 180 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -5,893 | -4,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,188 | 12,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -233 | -454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 230 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 97 |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,292 | － |
| その他 | 56 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,849 | 904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,775 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,775 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -729 | -512 |
| 配当金の支払額 | -4,381 | -5,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -271 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,701 | -1,701 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,400 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,551 |
| その他 | -87 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,770 | -10,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,309 | 2,915 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,987 | 29,903 |
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