利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失3,413百万円に、役員退職慰労引当金の増減額△188百万円や未払金の増減額10,881百万円、未収入金の増減額△6,649百万円等を加減した結果、獲得した資金は979百万円(前年同期は4,057百万円の支出)となりまた。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却などにより、獲得した資金は250百万円(前年同期は561百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額1,130百万円、配当金の支払額△292百万円、自己株式の取得による支出△250百万円により、獲得した資金は587百万円(前年同期は3,485百万円の収入)となりました。

2021/06/30 16:21