営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、4,169百万円と前年同期と比べ、1,808百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失3,413百万円に、役員退職慰労引当金の増減額△188百万円や未払金の増減額10,881百万円、未収入金の増減額△6,649百万円等を加減した結果、獲得した資金は979百万円(前年同期は4,057百万円の支出)となりまた。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却などにより、獲得した資金は250百万円(前年同期は561百万円の支出)となりました。

2021/06/30 16:21